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天灾考验资本市场 股市也需要应急机制 |
| 2008-05-14 08:40 |
三大抗灾板块八成股票上涨
昨日，受到上调存款准备金率至16.5%和川渝地区地震灾害的影响，大盘一度以3%的跌幅低开，但由于川渝地区主要上市公司处于停牌状态以及投资者的入市信心有所恢复，跌幅逐步收窄，抗灾类板块处于逆势领涨状态。
抗灾板块逆势上涨
从行业分类指数上看，在23个分类行业中，昨日处于逆势上涨的有7个行业。其中，属于抗灾类板块包括医药、钢铁、建筑建材的行业指数涨幅分别为6.43%、2.57%、1.03%，而上证综指当天下跌1.84%。
医药板块昨日处于交易状态的有113家上市公司，仅有5只ST股票跟随大盘下跌。逆势上涨的有108只，占比达到96%。涨幅在5%以上的有84只，占比达到74%。涨停股票27只，其中，地处重庆的医药类上市公司西南合成、华邦制药 （002004 行情,资料,咨询,更多）、桐君阁、华立药业全部涨停。
钢铁板块中，昨日处于交易状态有38家上市公司，仅有6只股票下跌。涨幅在5%以上的有6只，包括地处四川地区的攀钢钢钒 （000629 行情,资料,咨询,更多）。
建筑建材板块中，昨日处于交易状态的有69家上市公司。逆势上涨的有40只，占比达到58%。涨幅在5%以上的有22只，占比32%。涨停股票有11只，其中，17只水泥生产类上市公司股票涨幅全部超过4%，10只股票被封在涨停板。
由于救灾工作及时，抗灾板块的三个行业市场表现强劲，合计共有180只股票逆势上涨，占处于正常交易的220只股票的82%，地处震区的上市公司反而在市场预期的地域性优势情况下表现更强。
四大行业遭受负面打击
地震灾害也造成多数上市公司股价的负面表现。由于国内保险业给付雨雪灾害保险赔款总额超过10亿元，此次地震灾害仍可能造成保险公司支付较大的赔款数额，导致保险股大跌。除中国平安 （601318 行情,资料,咨询,更多）因召开股东大会停牌以外，中国人寿 （601628 行情,资料,咨询,更多）、中国太保 （601601 行情,资料,咨询,更多）跌幅分别达到4.73%和7.18%。同时，从事旅游服务类的8只股票仅有1只上涨，5只跌幅在4%以上，中青旅 （600138 行情,资料,咨询,更多）跌幅达5.99%。5家航空类上市公司全部下跌，且跌幅均在3%以上，中国国航跌幅达5.24%。从事铁路运输的4只股票也全部下跌，3只跌幅在2%以上。水路运输中，以长江航运为主的长航凤凰 （000520 行情,资料,咨询,更多）、长航油运 （600087 行情,资料,咨询,更多）跌幅均在3%以上。80只处于正常交易状态的房地产股中，61只处于下跌状态，占比76%，其中包括地处重庆的渝开发。
66家公司后续公告受关注
受到地震影响，沪深两市共有66家上市公司昨日处于停牌状态，包括45家沪市公司，21家深市公司。而沪深两市注册地在川渝地区的共有93家，剔除被临时停牌和暂停交易的公司，昨日进行正常交易的公司有17家。其中，7家处于上涨状态，分别属于医药或钢铁行业。这66家公司尽管部分会遭受损失，但或许可以通过理赔获得补偿，对股市的负面影响将低于市场预期。
西南证券 张刚
天灾背后把握投资机会
在年初遭遇50年一遇的巨大雪灾之后，中国股市又一次迎来了天灾的考验。5月12日爆发的大地震，再一次给中国经济的发展增加了摩擦力。在这次的震灾中，四川地区损失惨重，万人被夺取生命，更多的人无处容身，同时面临食物、药品短缺所带来生命安全的威胁。经济的减速趋势在考验着股市的运行，而随后的援助和重建工作却在给相应的行业提供一次新的发展契机。
救援拉动食品需求
首先，震灾导致大量人员无家可归或有家难归，同时导致食物的大量短缺，食物已经成为救援物资的重点之一。大量救援物资的采购，势必会拉动对食品、水、饮料等日用消耗品的需求，从而为相应行业的上市公司提供发展的契机。中兴商业 （000715 行情,资料,咨询,更多）、大连友谊 （000679 行情,资料,咨询,更多）等商业股均涨幅居前。
药品成灾后首要物资
其次，由于地震造成大量人员受伤，急需大量药品进行救治，因此将使医药股，尤其是常见病药品生产企业成为主要的受益者。在近两天的交易中，几乎所有的医药股都出现大幅上涨，无疑是对这种预期的及时反应。在昨天沪市涨幅在8%以上的65只股票中，医药行业的上市公司股票多达32只，占了半数席位。在深市涨幅在8%以上的54只股票中，医药股也多达27只。
重建利好水泥建材业
此外，作为灾后重建概念，电力设备、水泥、建材等行业的股票也成为短期市场关注的焦点，从而涨幅居前。在昨天沪深两市涨停的85只股票中，除了医药股外，几乎全都是上述几类灾后重建概念股的身影，尤其是水泥股，更是成为题材的龙头板块。
一方面，震灾后的重建工作将随时可能启动。与今年年初爆发的雪灾后果不同，当时的重建主要是以电力设施的修复为重点。而本轮灾后的重建重点将集中在对基础设施尤其是房屋的重建上。房屋重建的大量启动，将大量增加对水泥、钢铁等建材的需求，因此将对相关行业带来一定的正面影响。其中，水泥板块将成为最直接的受益者，投资者可重点关注华新水泥 （600801 行情,资料,咨询,更多）、海螺水泥 （600585 行情,资料,咨询,更多）、太行水泥 （600553 行情,资料,咨询,更多）、福建水泥 （600802 行情,资料,咨询,更多）等区域性的水泥龙头股。
另一方面，震灾后的四川地区面临固定投资的百废待兴状态，因此对不锈钢等品种的需求将升温，并进一步推动钢材价格的上涨，从而利好钢铁股，后市可关注华菱管线、马钢股份 （600808 行情,资料,咨询,更多）、唐钢股份 （000709 行情,资料,咨询,更多）、鞍钢股份等。
同时，震灾的发生通常会带来电力供应的紧缺，因此对四川地区的电力股也可作重点留意，如明星电力 （600101 行情,资料,咨询,更多）、九龙电力、大通燃气 （000593 行情,资料,咨询,更多）、西昌电力 （600505 行情,资料,咨询,更多）等。三元顾问
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